Anlage und Pflege von Modellportfolios für den Fondsshop

1. Zuerst müssen Sie das Frontend der FFB aufrufen.
Dafür steuern Sie über die Menüführung im MSC den externen Zugang für den Fondsshop (Konsorte 2326) an.

2. Im nächsten Schritt klicken Sie in der Menüführung links auf Modellportfolios.
Es öffnet sich ein Untermenü. Dort klickt man auf Übersicht.

3. Danach erscheinen die bereits angelegten Portfolios auf der rechten Seite.
Sie haben hier nun die Möglichkeit „Neues Modellportfolio hinzufügen“ anzusteuern.

4. Vergeben Sie zuerst eine Bezeichnung für das neue Modellportfolio.
Anschließend können Sie Fonds und deren Gewichtung hinzufügen, bis die Summe von 100% erreicht ist.

5. Weiter unten auf der Seite finden Sie die Eigenschaften zum neuen Modellportfolio.

Unsere Empfehlungen hier lauten:

    • Einstiegsentgelt: 0,0%
    • Anlagevariante: Kauf, Spar- & Tauschplan gemäß Portfoliostruktur
    • Vorgabe Serviceentgelt: (…) übernehmen in Höhe von…
      • Höhe des im MSC hinterlegten Serviceentgelts
        (Vermittlerdaten ; Reiter Fondsshop)
    • Automatisches Rebalancing: Periode jährlich

6. Nachdem Sie das Modellportfolio im Frontend der FFB erfasst und abschließend gespeichert haben, dauert es zwei bis drei Werktage, bis dieses im MSC            ersichtlich wird.

7. Sobald die Einlieferung abgeschlossen ist, können Sie sowohl die Anzeige der einzelnen Modellportfolios (Ein- / Ausblenden) sowie die Reihenfolge über das Maklerservicecenter beeinflussen.

Rufen Sie hierfür im MSC die Menüpunkte Daten –> Einstellungen –> FFB Portfolio Auswahl auf.

  • Um einzelne Modellportfolios ein- oder auszublenden, setzen oder entfernen Sie den Haken vor der entsprechenden Position.
  • Um die Reihenfolge zu beeinflussen, nutzen Sie die Pfeile.

8. Pflege von Modellportfolios

Hierfür rufen Sie, wie in den Schritten 1 und 2 beschrieben, das FFB Frontend und dort die Übersicht der Modellportfolios auf.

Dort angelangt, klicken Sie beim Portfolio, welches Sie editieren wollen, auf den Button „Modellportfolio pflegen…“

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den Button „Ändern“.

Weitere Informationen zum Thema Fondsshop finden Sie in der Aufzeichnung unseres Sonderwebinars „Fondsshop – Von der Bestellung bis zur Aktivierung“.