FondsKonzept informiert | Erweiterung der Vorgabemöglichkeiten im Ex-anteKostenausweis

In der Beratungsmappe unter Gesprächsprotokoll Ergebnis / Auftragserteilung bestand bislang bereits die Möglichkeit eine Vorgabe in € oder % für die
Transaktionskosten bei Kauf und/oder Verkauf zu erfassen. Diese von Ihnen erfasste Vorgabe wird für die Einzelpositionen in der Beratungsmappe automatisch übernommen, womit die Transaktionskosten von Ihnen nicht bei jeder Einzelposition separat erfasst werden müssen. Soll eine Einzelposition von der Vorgabe abweichende Transaktionskosten haben, können diese direkt bei der Einzelposition als von der Vorgabe abweichende Ausnahme erfasst werden. Die exakt gleiche Funktion, Systematik und Eingabemöglichkeit haben wir aktuell für Sparpläne ergänzt (gelb markiert). Ab sofort können Sie für Sparpläne ebenfalls eine Vorgabe erfassen, welche von der Vorgabe für die Einmalanlagen abweichen kann. Nach der oben beschriebenen Logik kann auch bei Sparplänen auf der Ebene der Einzelposition(en) eine Abweichung von der Vorgabe erfasst werden. Durch diese Erweiterung können Sie den Ex-ante-Kostenausweis im smartMSC wie auch im JAVA-MSC noch genauer und einfacher an Ihre konkrete Beratungskonstellation anpassen.

Durch Erfassung der beispielhaften Vorgabe-Kombination € 2,00 (Kauf) / € 0,00 (Sparplan) / € 2,00 (Verkauf) können Sie jetzt noch schneller die kostenlose
Ausführung von Sparplan-Orders im Ex-ante-Kostenausweis abbilden.

In dem konkreten unten stehenden Beispiel zur besseren Veranschaulichung sind Transaktionskosten für die Ausführung eines Sparplans von € 0,50 je Ausführung als Vorgabe hinterlegt. Diese Vorgabe hat zunächst Gültigkeit für alle in der Beratungsmappe erfassten Sparpläne. Für den zweiten Sparplan sollen allerdings abweichend von dieser Vorgabe Transaktionskosten von € 0,00 je Ausführung gelten, weshalb hier eine entsprechende Erfassung auf Ebene der Einzelposition vorgenommen wird. Somit werden im Ex-ante-Kostenausweis bei dem ersten Sparplan € 0,50 und bei dem zweiten Sparplan € 0,00 je Ausführung ausgewiesen.

Bitte beachten Sie dabei, dass die Transaktionskosten für Kauf/Sparplan/Verkauf immer von der von Ihnen gewählten Depotbank und dem dort gewählten Depot-/Konditionenmodell abhängen.

Im Java-MSC