Sehr geehrte VertriebspartnerInnen,

im Gespräch mit einem ihrer Berater, wurde das Thema Fondskosten kontrovers diskutiert. Deshalb möchte ich Ihnen die aktuellen Kosten und Informationen zum antea-Fonds (WKN: ANTE1A) zur Verfügung stellen, damit Sie diese in ihren Factsheets berücksichtigen können:

Vergütung KVG & Depotbank: 0,295%

Verwaltervergütung: bis zu 1,48 %

Erfolgsbezogene Vergütung: bis zu 10 % mit High Water Mark

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,12% Erfolgsvergütung berechnet

Im Folgenden übersende ich Ihnen zudem den regelmäßig von uns angepassten Link zum tagesaktuellen Factsheet zum antea R-Fonds (WKN: ANTE1A) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen:

  • erfolgreich seit 2007 mit ca. 6% p.a. (nach BVI) – 13 v. 15 Jahren mit positiver Jahresperformance
  • keine wesentlichen Rentenpositionen – dadurch perfekte Sachwertergänzung zu bestehenden Vermögensstrukturen in inflationärem Marktumfeld
  • Multi-Manager-Ansatz (kein Dachfonds) – Top Manager, die für antea Investmentideen umsetzen, die aufgrund deren eigener Fondsgrößen nicht möglich sind (lediglich 6 von 93 Titeln im FvS-Segment des antea Fonds stimmen mit dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities überein)
  • konsequente Berücksichtigung von Edelmetallen und Private Equity
  • echte Multi-Asset-Strategie mit 10 verschiedenen Anlageklassen mit Schwerpunkt der Sachwertediversifikation

Die aktuellen Einstufungen zum Thema Nachhaltigkeit des antea R sehen wie folgt aus:

–          Die SFDR Einstufung ist konform gem. Art. 6 der Offenlegungsverordnung

–          Die Einstufung unserer Fonds gemäß BVI Zielmarktkonzept: Basic

Unsere Nachhaltigkeitskriterien und Filter können Sie unter Punkt 2.2.9.2.19 Nachhaltigkeitsrisiken (S. 79/80) dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Derzeit planen wir die Erweiterung der Nachhaltigkeitskriterien und streben die Einstufung nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung zum Frühjahr nächsten Jahres an.

Mit freundlichen Grüßen

 


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