DJE Lux - DJE Multi Flex

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NDNP
ISIN: LU0346993305
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann weltweit in fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, Aktien, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes (wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices), Zertifikate die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, Fonds, Geldmarktinstrumente und Derivate investieren.

Derzeitiger Preis (19. 08. 2019)

157,10 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Frau Ariane Biskupek
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,03 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 6,00%
Managementgebühr p.a. 0,50%
Depotbankgebühr 0,08%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,43%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,21%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 15,63%
5 Jahre: 32,40%

Index

lfd. Jahr: 7,76%
1 Jahr: -0,78%
3 Jahre: 6,80%
5 Jahre: 14,51%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,34%
3 M 0,83%
6 M 2,89%
lfd. Jahr 11,21%
1 Jahr -0,71%
3 Jahre 15,63%
5 Jahre 32,40%
10 Jahre 65,65%
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
58,11%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) 10,16%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF 8,36%
DJE - Europa XP (EUR) 7,95%
Comgest Growth Japan EUR I Acc 7,61%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 7,05%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 8,73% 10,87% 9,23%
Sharpe Ratio 0,26 0,74 0,59 0,59
Tracking Error 4,58% 3,42% 4,45% 4,12%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,43 1,44 1,53 1,34
Treynor Ratio 2,31 4,46 4,22 4,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2019)

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) 10,16%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF 8,36%
DJE - Europa XP (EUR) 7,95%
Comgest Growth Japan EUR I Acc 7,61%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 7,05%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 6,51%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR (DA) 5,31%
GAMAX Funds - Junior I 5,31%
Gamax Funds - Asia Pacific I 5,08%
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR) 4,99%

Assetverteilung (19. 08. 2019)

Investmentfonds 91,78%
Zertifikate 7,05%
Geldmarkt/Kasse 1,17%

Währungsverteilung (19. 08. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1836KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 201KB

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