MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1J2EB
ISIN: LU0812851797
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.
Derzeitiger Preis (22. 05. 2026)
11,45 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,17%
Index
lfd. Jahr:
-56,99% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
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3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 EUR (LU0812851797) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,74% | 6,49% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,45 |
| Tracking Error | 2.072226 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,90 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -3,21 | -3,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2026)
| UMBS 30-jährig 2,0 | k.A. |
| UMBS 30-jährig 2,5 | k.A. |
| UMBS 30-jährig 3,0 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 18. JUN 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. JUN 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. JUN 26 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 3,25% 30. JUN 29 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 3,5% 30. SEP 27 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 3,5% 31. OKT 27 | k.A. |
| USD OIS Payer 3,387 05. NOV 27* | k.A. |
Assetverteilung (22. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 69,90% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 61,10% |
| Unternehmensanleihen | 0,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,10% |
| gemischt | -30,00% |
Währungsverteilung (22. 05. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 289KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4697KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
