TEQ - Small & Mid Cap Technologies I-I
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DNA10N
ISIN: DE000DNA10N4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt, die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen.
Derzeitiger Preis (19. 05. 2026)
1.215,63 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 17,76%
Index
lfd. Jahr:
7,29% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie TEQ - Small & Mid Cap Technologies I-I (DE000DNA10N4) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,17% | 29,55% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,12 |
| Tracking Error | 18.759149 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,52 | 1,80 |
| Treynor Ratio | 4,13 | 1,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)
| Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. | 9,99% |
| Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 9,39% |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 6,17% |
| Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001 | 4,13% |
| UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001 | 3,77% |
| Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N. | 3,75% |
| Shift4 Payments Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 3,68% |
| Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N. | 3,55% |
| Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15 | 3,30% |
| dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002 | 3,29% |
Assetverteilung (19. 05. 2026)
| Aktien | 99,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,35% |
| gemischt | -0,26% |
Währungsverteilung (19. 05. 2026)
| US-Dollar | 57,93% |
| Euro | 26,70% |
| Japanischer Yen | 6,89% |
| Norwegische Krone | 3,69% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,63% |
| Hongkong-Dollar | 1,18% |
| Schwedische Krone | 0,99% |
| Polnischer Zloty | 0,64% |
| Kasse | 0,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2198KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 527KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5049KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3274KB
