BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A1 USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 971837
ISIN: LU0035308682
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Derzeitiger Preis (12. 06. 2024)
7,35 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,97%
Index
lfd. Jahr: 1,60%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,36% | 6,53% |
| Sharpe Ratio | -0,88 | -0,30 |
| Tracking Error | 3,37% | 3,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,78 | 1,26 |
| Treynor Ratio | -3,14 | -1,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)
| GNMA2 30YR | 49,89% |
| FNMA 30YR UMBS | 17,05% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 11,17% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 9,10% |
| FHLMC 30YR UMBS | 6,62% |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 3,17% |
| GNMA_21-191B BI | 1,27% |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 0,73% |
| FHMR_20-P003 A2 | 0,49% |
| FNMA_17-76 PB | 0,34% |
Assetverteilung (12. 06. 2024)
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 101,36% |
| Renten | 2,69% |
| gemischt | -0,01% |
| Geldmarkt/Kasse | -4,04% |
Währungsverteilung (12. 06. 2024)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6627KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9181KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6450KB
